営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、未成工事受入金が76億円余減少したことなどにより、△68億円余(前年同四半期連結累計期間は273億円余)となった。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形・無形固定資産の取得を82億円余行ったことなどにより、△93億円余(前年同四半期連結累計期間は△94億円余)となった。財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金を36億円余返済したことなどにより、△74億円余(前年同四半期連結累計期間は△30億円余)となった。以上の結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結累計期間末の残高は、前連結会計年度に比べて234億円余減少し、783億円余(前年同四半期連結累計期間は812億円余)となった。
(4) 経営方針・経営戦略等

2018/11/12 16:09