営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権が209億円余増加したことなどにより、△152億円余(前年同四半期連結累計期間は△68億円余)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形・無形固定資産の取得を72億円余行ったことなどにより、△126億円余(前年同四半期連結累計期間は△93億円余)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金が298億円余増加したことなどにより、265億円余(前年同四半期連結累計期間は△74億円余)となりました。以上の結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結累計期間末の残高は、前連結会計年度に比べて14億円余減少し、551億円余(前年同四半期連結累計期間は783億円余)となりました。
(4) 経営方針・経営戦略等

2019/11/13 15:58