営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは預り金が163億円余減少したことなどにより、△78億円余(前年同四半期連結累計期間は100億円余)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形・無形固定資産の取得を87億円余行ったことなどにより、△115億円余(前年同四半期連結累計期間は△40億円余)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金が419億円余増加したことなどにより、192億円余(前年同四半期連結累計期間は△513億円余)となりました。以上の結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結累計期間末の残高は、前連結会計年度に比べて1億円余減少し、988億円余(前年同四半期連結累計期間は765億円余)となりました。
(4) 経営方針・経営戦略等

2021/11/15 16:29