清水建設（1803）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 15,772 | 15,980 |
| 減価償却費 | 7,653 | 7,650 |
| 減損損失 | － | 1,578 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 529 | -394 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -4,976 | -4,754 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -641 | -75 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 69 | 65 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,108 | 1,408 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -573 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,440 | -3,510 |
| 支払利息 | 4,440 | 3,620 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 134,459 | 92,036 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 115,154 | 12,783 |
| たな卸不動産の増減額（△は増加） | -18,564 | -2,364 |
| ＰＦＩ事業等たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,761 | -5,030 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -142,227 | -31,662 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -150,848 | 8,038 |
| その他 | 17,021 | -26,490 |
| 小計 | -7,299 | 68,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,571 | 3,651 |
| 利息の支払額 | -4,247 | -3,605 |
| 法人税等の支払額 | -3,116 | -10,052 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,090 | 58,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,359 | -11,190 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 108 | 181 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3,867 | -3,822 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 1,425 | 250 |
| その他 | -1,639 | 184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,332 | -14,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,978 | 17,806 |
| 長期借入れによる収入 | 23,500 | 13,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,288 | -47,744 |
| プロジェクトファイナンス借入れによる収入 | 602 | 6,239 |
| プロジェクトファイナンス借入金の返済による支出 | -17,877 | -1,627 |
| 社債の発行による収入 | － | 15,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -60,000 |
| 配当金の支払額 | -5,504 | -5,502 |
| その他 | -448 | -248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,037 | -62,176 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 425 | -1,540 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,034 | -19,269 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 228,295 | 180,260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 180,260 | 199,389 |
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