キャッシュ・フローの状況
2023年11月8日 9:53
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -681億700万、営業活動によるキャッシュ・フロー -515億6700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -66億7900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 594 | -142 | 101 | 452 | -150 | 2,390 | 通期 | 561 | -176 | 143 | 385 | -198 | 2,425 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -236 | -46 | -79 | -282 | -66 | 2,053 | 通期 | 383 | -141 | 92 | 243 | -160 | 2,742 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 855 | -63 | -301 | 793 | -65 | 3,179 | 通期 | 1,437 | -347 | -654 | 1,090 | -309 | 3,158 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 37 | -67 | -128 | -29 | -99 | 2,993 | 通期 | 829 | -309 | -261 | 519 | -306 | 3,412 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -264 | -178 | -232 | -442 | -187 | 2,726 | 通期 | -149 | -527 | -424 | -676 | -588 | 2,300 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,394 | -519 | -124 | 876 | -635 | 3,042 | 通期 | 1,706 | -1,157 | 687 | 548 | -1,243 | 3,527 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 613 | -339 | 22 | 274 | -461 | 3,815 | 通期 | 807 | -1,140 | -427 | -333 | -1,224 | 2,763 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 21 | -316 | -362 | -295 | -401 | 2,118 | 通期 | 778 | -893 | 196 | -115 | -1,094 | 2,871 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -55 | -334 | 468 | -390 | -373 | 2,988 | 通期 | 838 | -524 | 656 | 314 | -730 | 3,868 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -516 | -67 | -681 | -582 | -266 | 2,636 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 384億6100万
- 2016年3月（連） -36.86%
- 242億8400万
- 2017年3月（連） +348.91%
- 1090億1400万
- 2018年3月（連） -52.35%
- 519億4100万
- 2019年3月（連） マイ転
- -675億8500万
- 2020年3月（連） プラ転
- 548億1200万
- 2021年3月（連） マイ転
- -332億8000万
- 2022年3月（連）
- -115億3600万
- 2023年3月（連） プラ転
- 314億800万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 3.58%
- 2016年3月（連）
- 2.3%
- 2017年3月（連）
- 9.17%
- 2018年3月（連）
- 6.12%
- 2019年3月（連）
- -0.99%
- 2020年3月（連）
- 11.24%
- 2021年3月（連）
- 5.54%
- 2022年3月（連）
- 6%
- 2023年3月（連）
- 4.95%