有価証券報告書-第117期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 128,326 | 143,219 |
減価償却費 | 12,399 | 13,304 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -130 | 115 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -1,630 | -3,199 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,111 | 867 |
固定資産売却損益(△は益) | -134 | 65 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 55 | 2 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -6,116 | -9,329 |
受取利息及び受取配当金 | -6,080 | -6,556 |
支払利息 | 2,452 | 2,418 |
売上債権の増減額(△は増加) | -54,380 | -137,952 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | 20,600 | 6,206 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -943 | -1,335 |
開発事業支出金の増減額(△は増加) | 3,111 | 5,924 |
PFI事業等たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,063 | -5,781 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -13,101 | -22,559 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 19,713 | 32,792 |
その他 | 5,793 | -797 |
小計 | 115,113 | 17,405 |
利息及び配当金の受取額 | 6,654 | 7,196 |
利息の支払額 | -2,503 | -2,430 |
法人税等の支払額 | -36,384 | -37,104 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,879 | -14,933 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -30,640 | -58,719 |
有形固定資産の売却による収入 | 262 | 184 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -6,906 | -4,686 |
有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 8,824 | 14,868 |
その他 | -2,480 | -4,298 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,938 | -52,652 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 9,820 | -6,282 |
長期借入れによる収入 | 9,500 | 16,500 |
長期借入金の返済による支出 | -22,848 | -22,035 |
ノンリコース借入れによる収入 | 5,454 | 9,871 |
ノンリコース借入金の返済による支出 | -7,793 | -6,472 |
社債の発行による収入 | 20,000 | - |
社債の償還による支出 | -15,000 | -10,000 |
ノンリコース社債の償還による支出 | -659 | -879 |
配当金の支払額 | -24,362 | -22,790 |
その他 | -235 | -315 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,124 | -42,404 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -460 | -1,190 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 25,355 | -111,180 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 341,158 | 229,978 |