清水建設（1803）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 143,219 | 141,349 |
| 減価償却費 | 13,304 | 13,633 |
| 減損損失 | － | 2,915 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 115 | -313 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3,199 | -2,102 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 867 | 592 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 65 | -62 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 794 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,329 | -7,010 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,556 | -7,518 |
| 支払利息 | 2,418 | 2,244 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -137,952 | 94,665 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 6,206 | 22,306 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,335 | 1,067 |
| 開発事業支出金の増減額（△は増加） | 5,924 | 4,105 |
| ＰＦＩ事業等たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,781 | 5,867 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,559 | -35,504 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 32,792 | -43,983 |
| その他 | -797 | 26,135 |
| 小計 | 17,405 | 219,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,196 | 8,168 |
| 利息の支払額 | -2,430 | -2,170 |
| 法人税等の支払額 | -37,104 | -54,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,933 | 170,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,719 | -123,904 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 184 | 144 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -4,686 | -6,173 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 14,868 | 17,301 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社有価証券の取得による支出 | － | -1,105 |
| その他 | -4,298 | -2,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,652 | -115,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,282 | -9,116 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 16,500 | 39,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,035 | -18,793 |
| ノンリコース借入れによる収入 | 9,871 | 15,963 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -6,472 | -8,392 |
| 社債の発行による収入 | － | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -20,000 |
| ノンリコース社債の発行による収入 | － | 26,000 |
| ノンリコース社債の償還による支出 | -879 | -14,060 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -20,003 |
| 配当金の支払額 | -22,790 | -31,906 |
| その他 | -312 | -408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,404 | 68,732 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,190 | -799 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -111,180 | 122,744 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 229,978 | 352,722 |
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