清水建設（1803）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 141,349 | 110,843 |
| 減価償却費 | 13,633 | 16,710 |
| 減損損失 | 2,915 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -313 | 362 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2,102 | 8,362 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 592 | 1,503 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -62 | -208 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 794 | 3,333 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,010 | -15,119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,518 | -5,696 |
| 支払利息 | 2,244 | 3,033 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 94,665 | 61,740 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 22,306 | 15,486 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,067 | 8,402 |
| 開発事業支出金の増減額（△は増加） | 4,105 | -671 |
| ＰＦＩ事業等たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,867 | -4,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,504 | -37,494 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -43,983 | -1,824 |
| その他 | 26,135 | -42,269 |
| 小計 | 219,182 | 122,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,168 | 6,206 |
| 利息の支払額 | -2,170 | -2,863 |
| 法人税等の支払額 | -54,623 | -44,966 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 170,557 | 80,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,904 | -122,892 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 144 | 305 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -6,173 | -3,295 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 17,301 | 20,083 |
| その他 | -3,114 | -8,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,745 | -113,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,116 | 31,919 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 80,000 | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 39,450 | 18,640 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,793 | -18,538 |
| ノンリコース借入れによる収入 | 15,963 | 30,198 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -8,392 | -7,445 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| ノンリコース社債の発行による収入 | 26,000 | － |
| ノンリコース社債の償還による支出 | -14,060 | -2,764 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,003 | -2 |
| 配当金の支払額 | -31,906 | -24,454 |
| その他 | -408 | -264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68,732 | -42,710 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -799 | -409 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122,744 | -76,400 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 352,722 | 276,321 |
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