清水建設（1803）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 110,843 | 64,705 |
| 減価償却費 | 16,710 | 20,213 |
| 負ののれん発生益 | － | -6,414 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 1,865 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 362 | -177 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 8,362 | 39,506 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,503 | 3,315 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -208 | 33 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,333 | 255 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,119 | -10,025 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,696 | -5,935 |
| 支払利息 | 3,033 | 2,656 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,740 | -39,265 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 15,486 | 8,408 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 8,402 | 1,138 |
| 開発事業支出金の増減額（△は増加） | -671 | 2,724 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,194 | 694 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,494 | 6,398 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,824 | 9,189 |
| その他 | -42,269 | 6,562 |
| 小計 | 122,298 | 105,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,206 | 6,542 |
| 利息の支払額 | -2,863 | -2,787 |
| 法人税等の支払額 | -44,966 | -31,831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,674 | 77,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,892 | -109,766 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 305 | 40 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3,295 | -217 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 20,083 | 13,235 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 211 | 7,956 |
| その他 | -8,366 | -556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,954 | -89,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 31,919 | -21,386 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -80,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 18,640 | 45,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,538 | -17,854 |
| ノンリコース借入れによる収入 | 30,198 | 15,819 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -7,445 | -8,518 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| ノンリコース社債の償還による支出 | -2,764 | -1,265 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -20,104 |
| 配当金の支払額 | -24,454 | -22,277 |
| その他 | -264 | -478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,710 | 19,634 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -409 | 2,714 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,400 | 10,812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 276,321 | 287,134 |
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