清水建設（1803）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 64,705 | 75,344 |
| 減価償却費 | 20,213 | 25,798 |
| 負ののれん発生益 | -6,414 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 1,865 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -177 | 196 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 39,506 | 11,315 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,315 | 3,100 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 33 | -218 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 255 | 433 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,025 | -19,012 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,935 | -5,946 |
| 支払利息 | 2,656 | 3,997 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,265 | -152,223 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 8,408 | 37,603 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,138 | -13,095 |
| 開発事業支出金の増減額（△は増加） | 2,724 | -10,916 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 694 | -618 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,398 | 97,884 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 9,189 | 44,584 |
| その他 | 6,562 | 8,412 |
| 小計 | 105,848 | 106,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,542 | 6,156 |
| 利息の支払額 | -2,787 | -3,892 |
| 法人税等の支払額 | -31,831 | -25,062 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,772 | 83,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -109,766 | -68,575 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 1,046 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -217 | -9,750 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 13,235 | 27,341 |
| その他 | 7,400 | -2,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,308 | -52,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -21,386 | 96,011 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 50,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 45,700 | 57,018 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,854 | -25,037 |
| ノンリコース借入れによる収入 | 15,819 | 11,518 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -8,518 | -8,786 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| ノンリコース社債の償還による支出 | -1,265 | -21,969 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,104 | -1 |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | － | 4,004 |
| 配当金の支払額 | -22,277 | -16,237 |
| その他 | -478 | -883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,634 | 65,635 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,714 | 2,572 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,812 | 99,615 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 287,134 | 386,750 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
