有価証券報告書-第121期(2022/04/01-2023/03/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 64,705 | 75,344 |
減価償却費 | 20,213 | 25,798 |
負ののれん発生益 | -6,414 | - |
段階取得に係る差損益(△は益) | 1,865 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -177 | 196 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 39,506 | 11,315 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,315 | 3,100 |
固定資産売却損益(△は益) | 33 | -218 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 255 | 433 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -10,025 | -19,012 |
受取利息及び受取配当金 | -5,935 | -5,946 |
支払利息 | 2,656 | 3,997 |
売上債権の増減額(△は増加) | -39,265 | -152,223 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | 8,408 | 37,603 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 1,138 | -13,095 |
開発事業支出金の増減額(△は増加) | 2,724 | -10,916 |
その他の棚卸資産の増減額(△は増加) | 694 | -618 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,398 | 97,884 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 9,189 | 44,584 |
その他 | 6,562 | 8,412 |
小計 | 105,848 | 106,640 |
利息及び配当金の受取額 | 6,542 | 6,156 |
利息の支払額 | -2,787 | -3,892 |
法人税等の支払額 | -31,831 | -25,062 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,772 | 83,842 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -109,766 | -68,575 |
有形固定資産の売却による収入 | 40 | 1,046 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -217 | -9,750 |
有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 13,235 | 27,341 |
その他 | 7,400 | -2,497 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,308 | -52,434 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -21,386 | 96,011 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 50,000 | -50,000 |
長期借入れによる収入 | 45,700 | 57,018 |
長期借入金の返済による支出 | -17,854 | -25,037 |
ノンリコース借入れによる収入 | 15,819 | 11,518 |
ノンリコース借入金の返済による支出 | -8,518 | -8,786 |
社債の発行による収入 | 10,000 | 20,000 |
社債の償還による支出 | -10,000 | - |
ノンリコース社債の償還による支出 | -1,265 | -21,969 |
自己株式の取得による支出 | -20,104 | -1 |
子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | - | 4,004 |
配当金の支払額 | -22,277 | -16,237 |
その他 | -478 | -883 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,634 | 65,635 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,714 | 2,572 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,812 | 99,615 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 287,134 | 386,750 |