清水建設（1803）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 75,344 | 33,522 |
| 減価償却費 | 25,798 | 30,256 |
| 減損損失 | － | 1,699 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 196 | 526 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 11,315 | 60,328 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,100 | 1,991 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -218 | -942 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 433 | 815 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,012 | -55,103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,946 | -7,485 |
| 支払利息 | 3,997 | 5,673 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -152,223 | -56,983 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 37,603 | 15,098 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -13,095 | 1,758 |
| 開発事業支出金の増減額（△は増加） | -10,916 | 372 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -618 | -528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97,884 | -53,014 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 44,584 | -1,297 |
| その他 | 8,412 | 36,756 |
| 小計 | 106,640 | 13,445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,156 | 7,468 |
| 利息の支払額 | -3,892 | -5,577 |
| 法人税等の支払額 | -25,062 | -36,590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,842 | -21,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,575 | -57,697 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,046 | 3,047 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -9,750 | -7,405 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 27,341 | 62,149 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,297 |
| その他 | -2,497 | -3,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,434 | -5,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 96,011 | 12,946 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 57,018 | 20,313 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,037 | -22,175 |
| ノンリコース借入れによる収入 | 11,518 | 3,315 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -8,786 | -8,568 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 15,000 |
| ノンリコース社債の償還による支出 | -21,969 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -25,484 |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | 4,004 | － |
| 配当金の支払額 | -16,237 | -17,643 |
| その他 | -883 | -1,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65,635 | -23,972 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,572 | 3,075 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 99,615 | -47,509 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 386,750 | 339,240 |
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