清水建設（1803）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 33,522 | 108,356 |
| 減価償却費 | 30,256 | 33,478 |
| 減損損失 | 1,699 | 3,208 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 526 | 315 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 60,328 | -21,792 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,991 | -164 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -942 | -945 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 815 | 327 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -55,103 | -39,283 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,485 | -9,565 |
| 支払利息 | 5,673 | 6,016 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,983 | 79,031 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 15,098 | 18,946 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,758 | 1,752 |
| 開発事業支出金の増減額（△は増加） | 372 | -3,626 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -528 | 250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,014 | 15,604 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,297 | 11,803 |
| その他 | 36,756 | -12,107 |
| 小計 | 13,445 | 191,606 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,468 | 9,680 |
| 利息の支払額 | -5,577 | -6,056 |
| 法人税等の支払額 | -36,590 | -36,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21,253 | 159,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,697 | -34,076 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,047 | 3,055 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -7,405 | -7,686 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 62,149 | 59,917 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,297 | -10,360 |
| その他 | -3,155 | -3,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,358 | 7,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,946 | -33,921 |
| 長期借入れによる収入 | 20,313 | 56,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,175 | -23,731 |
| ノンリコース借入れによる収入 | 3,315 | 6,435 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -8,568 | -33,640 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | 31,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -25,484 | -34,520 |
| 配当金の支払額 | -17,643 | -16,856 |
| その他 | -1,676 | -1,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,972 | -71,102 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,075 | 3,097 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,509 | 98,903 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 339,240 | 438,144 |
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