清水建設（1803）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 108,356 | 193,336 |
| 減価償却費 | 33,478 | 33,511 |
| 減損損失 | 3,208 | 24,453 |
| 負ののれん発生益 | － | -5,927 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 315 | -765 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -21,792 | -39,464 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -164 | 632 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -945 | -2,192 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 327 | 828 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39,283 | -88,174 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,565 | -9,535 |
| 支払利息 | 6,016 | 7,569 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 79,031 | -130,734 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 18,946 | 25,735 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,752 | 3,290 |
| 開発事業支出金の増減額（△は増加） | -3,626 | -15,927 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 250 | -1,452 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,604 | 23,541 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 11,803 | 14,222 |
| その他 | -12,107 | 40,324 |
| 小計 | 191,606 | 73,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,680 | 9,338 |
| 利息の支払額 | -6,056 | -7,399 |
| 法人税等の支払額 | -36,135 | -33,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159,094 | 41,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,076 | -98,654 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,055 | 5,269 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -7,686 | -8,709 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 59,917 | 109,544 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,360 | -8,163 |
| その他 | -3,036 | -6,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,813 | -6,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -33,921 | 16,022 |
| 長期借入れによる収入 | 56,000 | 40,033 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,731 | -66,718 |
| ノンリコース借入れによる収入 | 6,435 | 4,050 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -33,640 | -28,815 |
| 社債の発行による収入 | 31,000 | 40,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -30,000 |
| ノンリコース社債の発行による収入 | － | 450 |
| 自己株式の取得による支出 | -34,520 | -10,014 |
| 配当金の支払額 | -16,856 | -28,872 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -55,439 |
| その他 | -1,867 | -1,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,102 | -120,591 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,097 | 2,158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 98,903 | -83,651 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 438,144 | 354,492 |
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