清水建設（1803）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 71,666 | 56,149 |
| 減価償却費 | 6,461 | 7,790 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -132 | -103 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,748 | -483 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 209 | 627 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -60 | -178 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 754 | 787 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,087 | -11,788 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,587 | -3,392 |
| 支払利息 | 1,061 | 1,420 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111,966 | 134,767 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 18,915 | 440 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -6,287 | 1,455 |
| 開発事業支出金の増減額（△は増加） | 6,516 | 8,512 |
| ＰＦＩ事業等たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,299 | -1,304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,867 | -57,437 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -9,274 | -16,215 |
| その他 | 10,525 | -37,347 |
| 小計 | 167,331 | 83,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,227 | 3,813 |
| 利息の支払額 | -1,083 | -1,290 |
| 法人税等の支払額 | -31,038 | -24,952 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 139,437 | 61,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,477 | -46,090 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 135 | 217 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,449 | -735 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 14,806 | 14,573 |
| その他 | -1,876 | -1,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,860 | -33,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,973 | 32,677 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,788 | -9,359 |
| ノンリコース借入れによる収入 | 6,767 | 30,000 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -4,854 | -3,515 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| ノンリコース社債の発行による収入 | 15,200 | － |
| ノンリコース社債の償還による支出 | -439 | -2,132 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,547 | -1 |
| 配当金の支払額 | -18,075 | -15,283 |
| その他 | -252 | -232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,417 | 2,152 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -927 | -749 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 74,231 | 28,801 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 352,722 | 381,524 |
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