清水建設（1803）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 56,149 | 19,224 |
| 減価償却費 | 7,790 | 9,601 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -103 | -43 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -483 | 1,711 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 627 | 1,818 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -178 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 787 | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,788 | -6,433 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,392 | -3,635 |
| 支払利息 | 1,420 | 1,314 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 134,767 | 23,182 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 440 | 1,376 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,455 | -5,475 |
| 開発事業支出金の増減額（△は増加） | 8,512 | -986 |
| ＰＦＩ事業等棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,304 | 511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,437 | -42,522 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -16,215 | 9,620 |
| その他 | -37,347 | 407 |
| 小計 | 83,699 | 9,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,813 | 4,269 |
| 利息の支払額 | -1,290 | -1,403 |
| 法人税等の支払額 | -24,952 | -10,462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,269 | 2,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,090 | -40,132 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 217 | 80 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -735 | -132 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 14,573 | 8,816 |
| その他 | -1,836 | -202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,870 | -31,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 32,677 | -34,079 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -80,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,359 | -9,178 |
| ノンリコース借入れによる収入 | 30,000 | 15,819 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -3,515 | -4,151 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | － |
| ノンリコース社債の償還による支出 | -2,132 | -632 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -20,001 |
| 配当金の支払額 | -15,283 | -13,755 |
| その他 | -232 | -227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,152 | -36,206 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -749 | 1,168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,801 | -64,516 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 276,321 | 211,804 |
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