清水建設（1803）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,224 | 19,346 |
| 減価償却費 | 9,601 | 12,398 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43 | 12 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,711 | -5,043 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,818 | 1,527 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -186 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | 142 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,433 | -5,038 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,635 | -3,212 |
| 支払利息 | 1,314 | 1,780 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,182 | -38,723 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 1,376 | 7,115 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -5,475 | -5,542 |
| 開発事業支出金の増減額（△は増加） | -986 | -5,611 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 511 | -7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,522 | 5,480 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 9,620 | 16,371 |
| その他 | 407 | 4,114 |
| 小計 | 9,687 | 4,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,269 | 3,302 |
| 利息の支払額 | -1,403 | -1,708 |
| 法人税等の支払額 | -10,462 | -12,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,091 | -5,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,132 | -37,323 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | 698 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -132 | -1,666 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 8,816 | 6,542 |
| その他 | -202 | -1,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,570 | -33,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -34,079 | 77,849 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 30,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 41,811 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,178 | -10,985 |
| ノンリコース借入れによる収入 | 15,819 | 11,068 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -4,151 | -4,391 |
| ノンリコース社債の償還による支出 | -632 | -13,329 |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | － | 4,004 |
| 配当金の支払額 | -13,755 | -8,458 |
| その他 | -20,229 | -783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,206 | 46,785 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,168 | 3,794 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -64,516 | 11,629 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 211,804 | 298,763 |
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