清水建設（1803）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月8日 9:53
- 【資料】
- 四半期報告書-第122期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,346 | 27,519 |
| 減価償却費 | 12,398 | 14,265 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | -2 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -5,043 | -9,346 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,527 | 1,104 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -186 | 29 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 142 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,038 | -22,398 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,212 | -3,888 |
| 支払利息 | 1,780 | 2,531 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,723 | 15,997 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 7,115 | -1,204 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -5,542 | -1,162 |
| 開発事業支出金の増減額（△は増加） | -5,611 | -132 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -7 | -148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,480 | -51,252 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 16,371 | -6,485 |
| その他 | 4,114 | 4,656 |
| 小計 | 4,924 | -29,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,302 | 4,016 |
| 利息の支払額 | -1,708 | -2,531 |
| 法人税等の支払額 | -12,059 | -23,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,540 | -51,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,323 | -26,645 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 698 | 116 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,666 | -1,427 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 6,542 | 25,289 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,297 |
| その他 | -1,659 | -1,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,410 | -6,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 77,849 | -90,919 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -50,000 | 35,000 |
| 長期借入れによる収入 | 41,811 | 20,053 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,985 | -11,489 |
| ノンリコース借入れによる収入 | 11,068 | 2,396 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -4,391 | -4,448 |
| ノンリコース社債の償還による支出 | -13,329 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -9,419 |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | 4,004 | － |
| 配当金の支払額 | -8,458 | -7,779 |
| その他 | -782 | -1,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,785 | -68,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,794 | 3,177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,629 | -123,176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 386,750 | 263,573 |
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