清水建設（1803）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,519 | 20,043 |
| 減価償却費 | 14,265 | 16,358 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -610 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -9,346 | -17,980 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,104 | 119 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 29 | -20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22,398 | -1,345 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,888 | -5,091 |
| 支払利息 | 2,531 | 2,794 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,997 | 123,304 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -1,204 | 7,236 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,162 | -6,815 |
| 開発事業支出金の増減額（△は増加） | -132 | -8,417 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -148 | 263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,252 | -77,387 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -6,485 | 29,101 |
| その他 | 4,656 | -44,308 |
| 小計 | -29,911 | 37,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,016 | 5,322 |
| 利息の支払額 | -2,531 | -2,924 |
| 法人税等の支払額 | -23,142 | -20,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -51,567 | 19,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,645 | -18,318 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 116 | 60 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,427 | -5,221 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 25,289 | 3,044 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,297 | -33 |
| その他 | -1,713 | -990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,679 | -21,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -90,919 | -28,774 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 35,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 20,053 | 19,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,489 | -12,543 |
| ノンリコース借入れによる収入 | 2,396 | 4,808 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -4,448 | -18,286 |
| 社債の発行による収入 | － | 11,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,419 | -14,519 |
| 配当金の支払額 | -7,779 | -4,643 |
| その他 | -1,500 | -1,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,107 | -54,514 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,177 | 3,531 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -123,176 | -53,314 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 263,573 | 285,926 |
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