清水建設（1803）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,043 | 71,415 |
| 減価償却費 | 16,358 | 15,817 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -610 | -984 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -17,980 | -19,689 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 119 | 426 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20 | -1,670 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,345 | -29,633 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,091 | -4,700 |
| 支払利息 | 2,794 | 3,354 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 123,304 | 41,848 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 7,236 | 8,448 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -6,815 | -741 |
| 開発事業支出金の増減額（△は増加） | -8,417 | -1,914 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 263 | -3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -77,387 | -93,667 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 29,101 | 22,310 |
| その他 | -44,308 | 2,051 |
| 小計 | 37,252 | 12,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,322 | 4,621 |
| 利息の支払額 | -2,924 | -3,378 |
| 法人税等の支払額 | -20,523 | -16,940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,127 | -3,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,318 | -34,112 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | 2,994 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -5,221 | -3,701 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 3,044 | 32,707 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -33 | － |
| その他 | -990 | -881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,458 | -2,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -28,774 | 48,074 |
| 長期借入れによる収入 | 19,900 | 20 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,543 | -42,879 |
| ノンリコース借入れによる収入 | 4,808 | 4,050 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -18,286 | -26,953 |
| 社債の発行による収入 | 11,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -30,000 |
| ノンリコース社債の発行による収入 | － | 450 |
| 自己株式の取得による支出 | -14,519 | -10,002 |
| 配当金の支払額 | -4,643 | -13,988 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -42,517 |
| その他 | -1,455 | -1,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,514 | -94,981 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,531 | -2,174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53,314 | -103,176 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 285,926 | 334,967 |
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