清水建設（1803）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 55,155 | 71,666 |
| 減価償却費 | 6,395 | 6,461 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -61 | -132 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3,565 | -1,748 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 496 | 209 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 10 | -60 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 754 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,219 | -7,087 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,595 | -3,587 |
| 支払利息 | 1,194 | 1,061 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,699 | 111,966 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -4,838 | 18,915 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -20,088 | -6,287 |
| 開発事業支出金の増減額（△は増加） | 9,566 | 6,516 |
| ＰＦＩ事業等たな卸資産の増減額（△は増加） | -76 | 5,299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -100,141 | -37,867 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 61,919 | -9,274 |
| その他 | -11,494 | 10,525 |
| 小計 | -9,643 | 167,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,121 | 4,227 |
| 利息の支払額 | -1,202 | -1,083 |
| 法人税等の支払額 | -19,681 | -31,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26,407 | 139,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,737 | -63,477 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 135 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -570 | -1,449 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 5,106 | 14,806 |
| その他 | -3,650 | -1,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,833 | -51,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,723 | 1,973 |
| 長期借入れによる収入 | 550 | 2,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,039 | -9,788 |
| ノンリコース借入れによる収入 | － | 6,767 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -3,232 | -4,854 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| ノンリコース社債の発行による収入 | － | 15,200 |
| ノンリコース社債の償還による支出 | -439 | -439 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -15,547 |
| 配当金の支払額 | -12,574 | -18,075 |
| その他 | -154 | -252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,167 | -12,417 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,194 | -927 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -68,602 | 74,231 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 229,978 | 304,209 |
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