清水建設（1803）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 58,755 | 55,155 |
| 減価償却費 | 5,861 | 6,395 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -135 | -61 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -627 | -3,565 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 538 | 496 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -100 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,050 | -3,219 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,262 | -3,595 |
| 支払利息 | 1,272 | 1,194 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,232 | 2,699 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 18,462 | -4,838 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -23,827 | -20,088 |
| 開発事業支出金の増減額（△は増加） | -2,451 | 9,566 |
| ＰＦＩ事業等たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,990 | -76 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,277 | -100,141 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 7,799 | 61,919 |
| その他 | -41,099 | -11,494 |
| 小計 | 21,079 | -9,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,656 | 4,121 |
| 利息の支払額 | -1,278 | -1,202 |
| 法人税等の支払額 | -19,720 | -19,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,738 | -26,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,928 | -18,737 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 198 | 19 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -4,681 | -570 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 8,324 | 5,106 |
| その他 | -581 | -3,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,667 | -17,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3 | 2,723 |
| 長期借入れによる収入 | 4,699 | 550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,573 | -10,039 |
| ノンリコース借入れによる収入 | 5,052 | － |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -4,167 | -3,232 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| ノンリコース社債の償還による支出 | -219 | -439 |
| 配当金の支払額 | -16,503 | -12,574 |
| その他 | -139 | -155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,848 | -23,167 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -693 | -1,194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,470 | -68,602 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 341,158 | 272,556 |
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