清水建設（1803）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 52,001 | 58,755 |
| 減価償却費 | 5,624 | 5,861 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -170 | -135 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -5,942 | -627 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -118 | 538 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -138 | -100 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 99 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -217 | -6,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,141 | -3,262 |
| 支払利息 | 1,547 | 1,272 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 136,272 | 63,232 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 4,981 | 18,462 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -5,633 | -23,827 |
| 開発事業支出金の増減額（△は増加） | -6,194 | -2,451 |
| ＰＦＩ事業等たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,681 | 1,990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,849 | -59,277 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 11,619 | 7,799 |
| その他 | -5,522 | -41,099 |
| 小計 | 102,900 | 21,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,546 | 3,656 |
| 利息の支払額 | -1,547 | -1,278 |
| 法人税等の支払額 | -19,356 | -19,720 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,543 | 3,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,475 | -9,928 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 544 | 198 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,150 | -4,681 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 362 | 8,324 |
| その他 | 461 | -581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,258 | -6,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,864 | 3 |
| 長期借入れによる収入 | 5,500 | 4,699 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,142 | -11,573 |
| ノンリコース借入れによる収入 | － | 5,052 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -6,454 | -4,167 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| ノンリコース社債の償還による支出 | -334 | -219 |
| 配当金の支払額 | -8,645 | -16,503 |
| その他 | -176 | -139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,116 | -12,848 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,485 | -693 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,682 | -16,470 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 317,850 | 299,332 |
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