清水建設（1803）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 39,512 | 52,001 |
| 減価償却費 | 5,509 | 5,624 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -195 | -170 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -8,336 | -5,942 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -747 | -118 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 214 | -138 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 99 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -662 | -217 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,100 | -3,141 |
| 支払利息 | 1,563 | 1,547 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,243 | 136,272 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 6,033 | 4,981 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -21,376 | -5,633 |
| 開発事業支出金の増減額（△は増加） | 2,230 | -6,194 |
| ＰＦＩ事業等たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,997 | 3,681 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,004 | -85,849 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 21,033 | 11,619 |
| その他 | 33,793 | -5,522 |
| 小計 | -1,778 | 102,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,668 | 3,546 |
| 利息の支払額 | -1,525 | -1,547 |
| 法人税等の支払額 | -23,981 | -19,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,617 | 85,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,606 | -6,475 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 455 | 544 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -145 | -1,150 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 2,414 | 362 |
| その他 | -685 | 461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,566 | -6,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,722 | -7,864 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100 | 5,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,266 | -12,142 |
| ノンリコース借入れによる収入 | 13,444 | － |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -5,161 | -6,454 |
| ノンリコース社債の償還による支出 | -2,042 | -334 |
| 配当金の支払額 | -3,536 | -8,645 |
| その他 | -179 | -176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,919 | -30,116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,114 | -5,485 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,218 | 43,682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 205,263 | 317,850 |
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