清水建設（1803）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,692 | 39,512 |
| 減価償却費 | 5,437 | 5,509 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,591 | -195 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2,739 | -8,336 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -416 | -747 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 11 | 214 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -990 | -662 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,701 | -3,100 |
| 支払利息 | 1,708 | 1,563 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 94,220 | -24,243 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 6,645 | 6,033 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -14,104 | -21,376 |
| 開発事業支出金の増減額（△は増加） | -1,827 | 2,230 |
| ＰＦＩ事業等たな卸資産の増減額（△は増加） | 996 | 3,997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -78,896 | -57,004 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 23,788 | 21,033 |
| その他 | 13,646 | 33,793 |
| 小計 | 61,877 | -1,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,073 | 3,668 |
| 利息の支払額 | -1,637 | -1,525 |
| 法人税等の支払額 | -3,943 | -23,981 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,370 | -23,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,028 | -6,606 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 455 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -608 | -145 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 1,520 | 2,414 |
| その他 | -59 | -685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,162 | -4,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,149 | 8,722 |
| 長期借入れによる収入 | 9,900 | 2,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,131 | -21,266 |
| ノンリコース借入れによる収入 | 14,712 | 13,444 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -4,389 | -5,161 |
| ノンリコース社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -2,042 |
| 配当金の支払額 | -2,750 | -3,536 |
| その他 | -102 | -179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,087 | -7,919 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 311 | -1,114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,606 | -37,218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 239,047 | 205,263 |
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