清水建設（1803）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月11日 10:25
- 【資料】
- 四半期報告書-第113期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,922 | 20,692 |
| 減価償却費 | 4,991 | 5,437 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -110 | -3,591 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2,632 | -2,739 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -137 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -416 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -35 | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -147 | -990 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,815 | -2,701 |
| 支払利息 | 1,796 | 1,708 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,676 | 94,220 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 4,903 | 6,645 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -12,861 | -14,104 |
| 開発事業支出金の増減額（△は増加） | -13,831 | -1,827 |
| ＰＦＩ事業等たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,135 | 996 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,679 | -78,896 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 11,861 | 23,788 |
| その他 | -5,594 | 13,646 |
| 小計 | -16,830 | 61,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,052 | 3,073 |
| 利息の支払額 | -1,809 | -1,637 |
| 法人税等の支払額 | -394 | -3,943 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,981 | 59,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,186 | -15,028 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 183 | 14 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -58 | -608 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 1,276 | 1,520 |
| その他 | -952 | -59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,737 | -14,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,678 | -1,149 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 18,340 | 9,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,618 | -26,131 |
| ノンリコース借入れによる収入 | － | 14,712 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -4,383 | -4,389 |
| ノンリコース社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 配当金の支払額 | -2,751 | -2,750 |
| その他 | -177 | -102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,268 | 10,087 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,396 | 311 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,590 | 55,606 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 171,043 | 239,047 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
