清水建設（1803）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,944 | 7,922 |
| 減価償却費 | 4,725 | 4,991 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,015 | -110 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,445 | -2,632 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -980 | -137 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 71 | -35 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,004 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,836 | -147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,752 | -2,815 |
| 支払利息 | 1,996 | 1,796 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,953 | 17,676 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -29,149 | -12,861 |
| たな卸不動産の増減額（△は増加） | -398 | -8,928 |
| ＰＦＩ事業等たな卸資産の増減額（△は増加） | 678 | -6,135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65,685 | -21,679 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 20,071 | 11,861 |
| その他 | 11,054 | -5,594 |
| 小計 | -6,764 | -16,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,926 | 3,052 |
| 利息の支払額 | -2,025 | -1,809 |
| 法人税等の支払額 | -3,800 | -394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,664 | -15,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,840 | -11,186 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 130 | 183 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,677 | -58 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 5,066 | 1,276 |
| その他 | -406 | -952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,727 | -10,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,435 | -4,678 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,020 | 18,340 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,850 | -18,618 |
| プロジェクトファイナンス借入金の返済による支出 | -4,854 | -4,383 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 配当金の支払額 | -2,751 | -2,751 |
| その他 | -98 | -177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,969 | -22,268 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -665 | 3,396 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56,026 | -45,590 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 209,773 | 153,746 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 153,746 | 171,043 |
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