清水建設（1803）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,781 | 3,944 |
| 減価償却費 | 4,589 | 4,725 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,016 | -1,015 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,786 | -1,445 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 176 | -980 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,051 | 71 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,472 | 4,004 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,071 | -2,836 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,349 | -2,752 |
| 支払利息 | 2,278 | 1,996 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,559 | 50,953 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -3,830 | -29,149 |
| たな卸不動産の増減額（△は増加） | -7,731 | -398 |
| ＰＦＩ事業等たな卸資産の増減額（△は増加） | -388 | 678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,389 | -65,685 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -5,930 | 20,071 |
| その他 | 18,009 | 11,054 |
| 小計 | -37,679 | -6,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,521 | 2,926 |
| 利息の支払額 | -2,290 | -2,025 |
| 法人税等の支払額 | -6,051 | -3,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -43,499 | -9,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,464 | -18,840 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,858 | 130 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,487 | -1,677 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 1,656 | 5,066 |
| その他 | 514 | -406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,921 | -15,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,580 | -4,435 |
| 長期借入れによる収入 | 1,024 | 8,020 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,592 | -15,850 |
| プロジェクトファイナンス借入れによる収入 | 7,202 | － |
| プロジェクトファイナンス借入金の返済による支出 | -2,107 | -4,854 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -2,751 | -2,751 |
| その他 | -142 | -98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,786 | -29,969 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,458 | -665 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60,667 | -56,026 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 246,251 | 185,583 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 185,583 | 153,746 |
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