清水建設（1803）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,877 | 9,781 |
| 減価償却費 | 5,015 | 4,589 |
| 減損損失 | 1,578 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -73 | -4,016 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3,094 | -1,786 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -74 | 176 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 25 | -1,051 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 548 | 1,472 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29 | -1,071 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,186 | -2,349 |
| 支払利息 | 2,481 | 2,278 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 90,216 | 23,559 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 7,480 | -3,830 |
| たな卸不動産の増減額（△は増加） | -3,477 | -7,731 |
| ＰＦＩ事業等たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,298 | -388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,368 | -69,389 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 7,130 | -5,930 |
| その他 | -18,303 | 18,009 |
| 小計 | 26,447 | -37,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,366 | 2,521 |
| 利息の支払額 | -2,862 | -2,290 |
| 法人税等の支払額 | -6,317 | -6,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,633 | -43,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,702 | -9,464 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 1,858 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3,729 | -2,487 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 248 | 1,656 |
| その他 | 151 | 514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,990 | -7,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,578 | 5,580 |
| 長期借入れによる収入 | 13,900 | 1,024 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,499 | -16,592 |
| プロジェクトファイナンス借入れによる収入 | 6,239 | 7,202 |
| プロジェクトファイナンス借入金の返済による支出 | -1,590 | -2,107 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | － |
| 配当金の支払額 | -2,751 | -2,751 |
| その他 | -174 | -142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,298 | -7,786 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -715 | -1,458 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61,372 | -60,667 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 218,659 | 157,286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 157,286 | 185,583 |
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