有価証券報告書-第116期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 137,098 | 128,326 |
| 減価償却費 | 11,662 | 12,399 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -191 | -130 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -9,941 | -1,630 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -844 | 1,111 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,385 | -134 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 172 | 55 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -320 | -6,116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,663 | -6,080 |
| 支払利息 | 2,842 | 2,452 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 99,686 | -54,380 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -16,916 | 20,600 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 7,592 | -943 |
| 開発事業支出金の増減額（△は増加） | -3,572 | 3,111 |
| ＰＦＩ事業等たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,950 | 4,063 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,441 | -13,101 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -8,831 | 19,713 |
| その他 | 8,040 | 5,793 |
| 小計 | 174,936 | 115,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,038 | 6,654 |
| 利息の支払額 | -2,927 | -2,503 |
| 法人税等の支払額 | -34,379 | -36,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,668 | 82,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,940 | -30,640 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,064 | 262 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -9,100 | -6,906 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 705 | 8,824 |
| その他 | -383 | -2,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,654 | -30,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -520 | 9,820 |
| 長期借入れによる収入 | 10,750 | 9,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,397 | -22,848 |
| ノンリコース借入れによる収入 | － | 5,454 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -9,468 | -7,793 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -15,000 |
| ノンリコース社債の発行による収入 | 15,600 | － |
| ノンリコース社債の償還による支出 | -17,453 | -659 |
| 配当金の支払額 | -12,574 | -24,362 |
| その他 | -312 | -235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,375 | -26,124 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,003 | -460 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,635 | 25,355 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 315,803 | 341,158 |