有価証券報告書-第115期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 93,605 | 137,098 |
減価償却費 | 11,568 | 11,662 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -359 | -191 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -6,092 | -9,941 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,516 | -844 |
固定資産売却損益(△は益) | 219 | -1,385 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 172 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -729 | -320 |
受取利息及び受取配当金 | -5,632 | -5,663 |
支払利息 | 3,171 | 2,842 |
売上債権の増減額(△は増加) | -76,836 | 99,686 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | 4,733 | -16,916 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -21,308 | 7,592 |
開発事業支出金の増減額(△は増加) | 6,714 | -3,572 |
PFI事業等たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,763 | 5,950 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -12,014 | -50,441 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 16,493 | -8,831 |
その他 | 53,118 | 8,040 |
小計 | 70,898 | 174,936 |
利息及び配当金の受取額 | 6,220 | 6,038 |
利息の支払額 | -3,164 | -2,927 |
法人税等の支払額 | -35,618 | -34,379 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,335 | 143,668 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -16,006 | -30,940 |
有形固定資産の売却による収入 | 487 | 5,064 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -388 | -9,100 |
有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 2,647 | 705 |
その他 | -791 | -383 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,051 | -34,654 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 880 | -520 |
長期借入れによる収入 | 17,450 | 10,750 |
長期借入金の返済による支出 | -34,275 | -26,397 |
ノンリコース借入れによる収入 | 13,444 | - |
ノンリコース借入金の返済による支出 | -8,152 | -9,468 |
社債の償還による支出 | - | -25,000 |
ノンリコース社債の発行による収入 | - | 15,600 |
ノンリコース社債の償還による支出 | -2,547 | -17,453 |
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 30,150 | - |
配当金の支払額 | -7,466 | -12,574 |
その他 | -282 | -312 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,199 | -65,375 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,798 | -2,003 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 31,685 | 41,635 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 274,167 | 315,803 |