清水建設（1803）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 93,605 | 137,098 |
| 減価償却費 | 11,568 | 11,662 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -359 | -191 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -6,092 | -9,941 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,516 | -844 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 219 | -1,385 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 172 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -729 | -320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,632 | -5,663 |
| 支払利息 | 3,171 | 2,842 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,836 | 99,686 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 4,733 | -16,916 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -21,308 | 7,592 |
| 開発事業支出金の増減額（△は増加） | 6,714 | -3,572 |
| ＰＦＩ事業等たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,763 | 5,950 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,014 | -50,441 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 16,493 | -8,831 |
| その他 | 53,118 | 8,040 |
| 小計 | 70,898 | 174,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,220 | 6,038 |
| 利息の支払額 | -3,164 | -2,927 |
| 法人税等の支払額 | -35,618 | -34,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,335 | 143,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,006 | -30,940 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 487 | 5,064 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -388 | -9,100 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 2,647 | 705 |
| その他 | -791 | -383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,051 | -34,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 880 | -520 |
| 長期借入れによる収入 | 17,450 | 10,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,275 | -26,397 |
| ノンリコース借入れによる収入 | 13,444 | － |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -8,152 | -9,468 |
| 社債の償還による支出 | － | -25,000 |
| ノンリコース社債の発行による収入 | － | 15,600 |
| ノンリコース社債の償還による支出 | -2,547 | -17,453 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 30,150 | － |
| 配当金の支払額 | -7,466 | -12,574 |
| その他 | -282 | -312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,199 | -65,375 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,798 | -2,003 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,685 | 41,635 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 274,167 | 315,803 |
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