キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 55,682 | 93,605 |
減価償却費 | 11,387 | 11,568 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,455 | -359 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -259 | -6,092 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,775 | -1,516 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,100 | 219 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,958 | -729 |
受取利息及び受取配当金 | -5,038 | -5,632 |
支払利息 | 3,327 | 3,171 |
売上債権の増減額(△は増加) | 7,830 | -76,836 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | 4,620 | 4,733 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -7,554 | -21,308 |
開発事業支出金の増減額(△は増加) | 10,015 | 6,714 |
PFI事業等たな卸資産の増減額(△は増加) | -679 | 5,763 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 14,574 | -12,014 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -28,323 | 16,493 |
その他 | 4,413 | 53,118 |
小計 | 61,706 | 70,898 |
利息及び配当金の受取額 | 5,379 | 6,220 |
利息の支払額 | -3,288 | -3,164 |
法人税等の支払額 | -7,691 | -35,618 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,105 | 38,335 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -19,790 | -16,006 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,638 | 487 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3,803 | -388 |
有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 2,669 | 2,647 |
その他 | 1,641 | -791 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,644 | -14,051 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,646 | 880 |
長期借入れによる収入 | 27,942 | 17,450 |
長期借入金の返済による支出 | -51,252 | -34,275 |
ノンリコース借入れによる収入 | 3,402 | 13,444 |
ノンリコース借入金の返済による支出 | -6,721 | -8,152 |
社債の発行による収入 | 20,000 | - |
ノンリコース社債の発行による収入 | 20,000 | - |
ノンリコース社債の償還による支出 | - | -2,547 |
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | 30,150 |
配当金の支払額 | -5,501 | -7,466 |
その他 | -208 | -282 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,305 | 9,199 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,339 | -1,798 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 58,106 | 31,685 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 242,482 | 274,167 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 935 | - |