営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況については,営業活動により236億円,投資活動により45億円資金が減少し,財務活動により79億円の資金を使用した結果,現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末の残高は,前連結会計年度末に比べ372億円減少し2,052億円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは,税金等調整前四半期純利益395億円を計上したが,完成工事高の増加などによる売上債権の増加や,仕入債務の減少などにより236億円の資金減少となった。

2015/11/10 10:19