営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況については,投資活動により62億円,財務活動により301億円それぞれ資金が減少したが,営業活動により855億円資金が増加した結果,現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末の残高は,前連結会計年度末に比べ436億円増加し3,178億円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは,税金等調整前四半期純利益520億円を計上したことに加え,売上債権の回収などにより855億円の資金増加となった。

2016/11/09 13:17