営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度の連結キャッシュ・フローの状況については,営業活動により149億円,投資活動により526億円資金が減少し,財務活動により424億円の資金を使用した結果,現金及び現金同等物の当連結会計年度末の残高は,前連結会計年度末に比べ1,111億円減少し2,299億円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは,税金等調整前当期純利益1,432億円を計上したが,売上債権の増加や仕入債務の減少などにより,149億円の資金減少となった。

2019/06/27 14:08