営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況については、営業活動により55億円、投資活動により334億円それぞれ資金が減少しましたが、財務活動により467億円資金が増加した結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末の残高は、前連結会計年度末に比べ116億円増加し2,987億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益193億円を計上しましたが、工事関係資金の立替の増加などにより、55億円の資金減少となりました。

2022/11/09 13:05