営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況については、営業活動により30億円、投資活動により29億円、財務活動により949億円それぞれ資金が減少した結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末の残高は、前連結会計年度末に比べ1,031億円減少し3,349億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益714億円を計上しましたが、仕入債務の減少などにより30億円の資金減少となりました。

2025/11/10 16:48