有価証券報告書-第119期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 141,349 | 110,843 |
| 減価償却費 | 13,633 | 16,710 |
| 減損損失 | 2,915 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △313 | 362 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △2,102 | 8,362 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 592 | 1,503 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △62 | △208 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 794 | 3,333 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △7,010 | △15,119 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,518 | △5,696 |
| 支払利息 | 2,244 | 3,033 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 94,665 | 61,740 |
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | 22,306 | 15,486 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 1,067 | 8,402 |
| 開発事業支出金の増減額(△は増加) | 4,105 | △671 |
| PFI事業等たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,867 | △4,194 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △35,504 | △37,494 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △43,983 | △1,824 |
| その他 | 26,135 | △42,269 |
| 小計 | 219,182 | 122,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,168 | 6,206 |
| 利息の支払額 | △2,170 | △2,863 |
| 法人税等の支払額 | △54,623 | △44,966 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 170,557 | 80,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △123,904 | △122,892 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 144 | 305 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △6,173 | △3,295 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 17,301 | 20,083 |
| その他 | △3,114 | △8,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △115,745 | △113,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △9,116 | 31,919 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 80,000 | △80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 39,450 | 18,640 |
| 長期借入金の返済による支出 | △18,793 | △18,538 |
| ノンリコース借入れによる収入 | 15,963 | 30,198 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | △8,392 | △7,445 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △10,000 |
| ノンリコース社債の発行による収入 | 26,000 | - |
| ノンリコース社債の償還による支出 | △14,060 | △2,764 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | - | △30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △20,003 | △2 |
| 配当金の支払額 | △31,906 | △24,454 |
| その他 | △408 | △264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68,732 | △42,710 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △799 | △409 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 122,744 | △76,400 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 229,978 | 352,722 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 352,722 | ※ 276,321 |
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