キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 4,858 | -4,563 |
| 減価償却費 | 1,052 | 1,135 |
| 減損損失 | 11 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,156 | 5,708 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 846 | -184 |
| 受取利息及び受取配当金 | -351 | -317 |
| 支払利息 | 1,113 | 1,051 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 119 | 76 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -83 | -183 |
| 固定資産除却損 | 32 | 38 |
| 固定資産評価損 | 4 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -175 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 530 | 466 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -93 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,003 | 24,855 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 3,192 | -2,795 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,907 | -12,655 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,062 | 2,310 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,009 | -9,003 |
| その他 | -2,986 | 4,159 |
| 小計 | -13,049 | 10,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 346 | 336 |
| 利息の支払額 | -1,087 | -839 |
| 法人税等の支払額 | -407 | -697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,197 | 8,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -312 | -771 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 8 |
| 連結範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | 4 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -17 | -30 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 184 | 1,281 |
| 貸付けによる支出 | -153 | -498 |
| 貸付金の回収による収入 | 262 | 487 |
| その他 | 353 | 1,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 354 | 2,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -780 | 2,915 |
| 長期借入れによる収入 | 2,040 | 240 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,103 | -10,016 |
| 優先株式の取得による支出 | -2,012 | － |
| 配当金の支払額 | -656 | -726 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -91 |
| その他 | -34 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,546 | -7,686 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -569 | -1,100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,959 | 2,431 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 52 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54,848 | 32,889 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32,889 | 35,372 |
