キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 15:29
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 117億5300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億7200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -31億3700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 4,574 | -2,060 | -354 | 2,514 | -747 | 59,663 | 通期 | 18,262 | -3,042 | -1,338 | 15,220 | -1,540 | 71,702 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -2,678 | 10 | -2,262 | -2,668 | -1,528 | 66,851 | 通期 | 4,234 | -448 | -2,926 | 3,786 | -2,129 | 72,422 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 10,940 | -1,536 | -2,936 | 9,404 | -1,726 | 78,372 | 通期 | 8,625 | -3,090 | -4,024 | 5,535 | -2,985 | 73,926 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 332 | -1,857 | -3,683 | -1,525 | -1,860 | 68,765 | 通期 | 17,641 | -14,010 | 30,856 | 3,631 | -3,763 | 108,532 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 6,674 | -1,653 | -5,287 | 5,021 | -1,759 | 108,103 | 通期 | -12,398 | -7,379 | -6,126 | -19,777 | -7,177 | 82,446 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 12,921 | -1,357 | -5,189 | 11,564 | -1,356 | 88,686 | 通期 | 345 | -2,298 | -5,361 | -1,953 | -2,406 | 75,155 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -17,064 | -1,742 | -5,993 | -18,806 | -998 | 50,356 | 通期 | 6,572 | -4,306 | -6,112 | 2,266 | -2,291 | 71,335 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,331 | -1,416 | -5,742 | 1,915 | -1,240 | 68,011 | 通期 | 8,258 | -3,395 | -9,686 | 4,863 | -3,681 | 67,404 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -9,550 | -5,501 | -7,810 | -15,051 | -3,883 | 45,438 | 通期 | -18,826 | -8,458 | 456 | -27,284 | -3,982 | 40,974 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 172 | -3,137 | 11,753 | -2,965 | -587 | 50,441 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 152億2000万
- 2016年3月（連） -75.12%
- 37億8600万
- 2017年3月（連） +46.2%
- 55億3500万
- 2018年3月（連） -34.4%
- 36億3100万
- 2019年3月（連） マイ転
- -197億7700万
- 2020年3月（連）
- -19億5300万
- 2021年3月（連） プラ転
- 22億6600万
- 2022年3月（連） +114.61%
- 48億6300万
- 2023年3月（連） マイ転
- -272億8400万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 5.04%
- 2016年3月（連）
- 1.23%
- 2017年3月（連）
- 2.5%
- 2018年3月（連）
- 4.72%
- 2019年3月（連）
- -3.19%
- 2020年3月（連）
- 0.08%
- 2021年3月（連）
- 1.46%
- 2022年3月（連）
- 1.94%
- 2023年3月（連）
- -4.67%