熊谷組（1861）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,772 | 11,047 |
| 減価償却費 | 868 | 983 |
| 株式交付費償却 | 24 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -38 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 452 | -1,677 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,311 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -197 | -211 |
| 支払利息 | 119 | 99 |
| 為替差損益（△は益） | -15 | 12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -135 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | -4 |
| 固定資産除却損 | 14 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,364 | 26,499 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -758 | 809 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,380 | -21,018 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,344 | 1,636 |
| その他債権等の増減額（△は増加） | -252 | -1,481 |
| その他 | 2,448 | 1,938 |
| 小計 | 9,126 | 17,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 202 | 217 |
| 利息の支払額 | -117 | -100 |
| 法人税等の支払額 | -2,535 | -4,388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,674 | 12,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,759 | -1,356 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -81 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 110 | － |
| 貸付けによる支出 | -28 | -18 |
| 貸付金の回収による収入 | 79 | 72 |
| その他 | 12 | -70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,653 | -1,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350 | -50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -489 | -421 |
| 自己株式の取得による支出 | -213 | -10 |
| 配当金の支払額 | -4,210 | -4,676 |
| その他 | -24 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,287 | -5,189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -162 | -134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -428 | 6,239 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 82,446 | 88,686 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
