熊谷組（1861）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2010年9月30日
- 57億
- 2011年9月30日
- -59億7400万
- 2012年9月30日
- 13億5400万
- 2013年9月30日 +522.53%
- 84億2900万
- 2014年9月30日 -45.73%
- 45億7400万
- 2015年9月30日
- -26億7800万
- 2016年9月30日
- 109億4000万
- 2017年9月30日 -96.97%
- 3億3200万
- 2018年9月30日 +999.99%
- 66億7400万
- 2019年9月30日 +93.6%
- 129億2100万
- 2020年9月30日
- -170億6400万
- 2021年9月30日
- 33億3100万
- 2022年9月30日
- -95億5000万
- 2023年9月30日
- 1億7200万
- 2024年9月30日 +429.65%
- 9億1100万
- 2025年9月30日
- -54億1500万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (2)キャッシュ・フローの状況2023/11/13 15:29
当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益38億円の計上にとどまったことに加え、仕入債務の減少などにより1億円のプラス(前年同四半期は95億円のマイナス)となった。投資活動によるキャッシュ・フローは、関係会社への貸付金の増加や米国における不動産開発事業への投資等により31億円のマイナス(前年同四半期は55億円のマイナス)となった。財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払いや自己株式の取得等があったものの、シンジケートローンを含む借入金の増加等により117億円のプラス(前年同四半期は78億円のマイナス)となった。
為替換算による増加を含め、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は前連結会計年度末に比べ94億円(23.1%)増加し、504億円となった。
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