営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益101億円の計上及び売上債権の回収等により109億円のプラス(前年同四半期は26億円のマイナス)となった。投資活動によるキャッシュ・フローは、設備の取得更新等により15億円のマイナス(前年同四半期は1千万円のプラス)となった。財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済等により29億円のマイナス(前年同四半期は22億円のマイナス)となった。
これらに換算差額による増減を含め、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は前連結会計年度末に比べ59億円(8.2%)増加し、783億円となった。

2016/11/11 15:09