熊谷組（1861）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,794 | 10,146 |
| 減価償却費 | 586 | 621 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,226 | -35 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 272 | -1,393 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -122 | -165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -87 |
| 支払利息 | 182 | 151 |
| 為替差損益（△は益） | 18 | 62 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -105 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | 111 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -809 | -4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -53 | 116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,109 | 16,436 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -182 | -3,412 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,870 | -9,219 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,977 | 428 |
| その他債権等の増減額（△は増加） | 747 | -96 |
| その他 | -1,306 | 2,060 |
| 小計 | 2,103 | 15,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 88 |
| 利息の支払額 | -179 | -145 |
| 法人税等の支払額 | -4,678 | -4,617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,678 | 10,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,528 | -1,726 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | 211 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,393 | 4 |
| 貸付けによる支出 | -39 | -54 |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | 91 |
| その他 | 61 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10 | -1,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350 | -285 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,128 | -2,143 |
| 配当金の支払額 | -749 | -1,499 |
| その他 | -34 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,262 | -2,936 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 79 | -516 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,851 | 5,950 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 72,422 | 78,372 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
