熊谷組（1861）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,146 | 8,699 |
| 減価償却費 | 621 | 754 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | -45 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -1,393 | -2,113 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -165 | -1,321 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -84 |
| 支払利息 | 151 | 128 |
| 為替差損益（△は益） | 62 | -4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -105 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 111 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 116 | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,436 | 3,579 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -3,412 | -3,510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,219 | -10,739 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 428 | 5,549 |
| 固定資産除却損 | 14 | 52 |
| その他債権等の増減額（△は増加） | -96 | -1,067 |
| その他 | 2,046 | 3,042 |
| 小計 | 15,614 | 2,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 85 |
| 利息の支払額 | -145 | -123 |
| 法人税等の支払額 | -4,617 | -2,538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,940 | 332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,726 | -1,860 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 211 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -29 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | － |
| 貸付けによる支出 | -54 | -21 |
| 貸付金の回収による収入 | 91 | 96 |
| その他 | -46 | -48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,536 | -1,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -285 | -145 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050 | 7,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,143 | -8,283 |
| 配当金の支払額 | -1,499 | -2,621 |
| その他 | -58 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,936 | -3,683 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -516 | 48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,950 | -5,160 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 73,926 | 68,765 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
