熊谷組（1861）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,699 | 6,772 |
| 減価償却費 | 754 | 868 |
| 株式交付費償却 | － | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45 | -25 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -2,113 | 452 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,321 | 47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -197 |
| 支払利息 | 128 | 119 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | -15 |
| 固定資産除却損 | 52 | 14 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,579 | 13,364 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -3,510 | -758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,739 | -12,380 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 5,549 | -1,344 |
| その他債権等の増減額（△は増加） | -1,067 | -252 |
| その他 | 3,041 | 2,448 |
| 小計 | 2,909 | 9,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 202 |
| 利息の支払額 | -123 | -117 |
| 法人税等の支払額 | -2,538 | -2,535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 332 | 6,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,860 | -1,759 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -81 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 110 |
| 貸付けによる支出 | -21 | -28 |
| 貸付金の回収による収入 | 96 | 79 |
| その他 | -48 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,857 | -1,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -145 | -350 |
| 長期借入れによる収入 | 7,400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,283 | -489 |
| 配当金の支払額 | -2,621 | -4,210 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -213 |
| その他 | -18 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,683 | -5,287 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 | -162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,160 | -428 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,765 | 108,103 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
