熊谷組（1861）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -82 | 9,794 |
| 減価償却費 | 459 | 586 |
| のれん償却額 | 49 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | -2,226 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 5,481 | 272 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -59 | -122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -75 |
| 支払利息 | 249 | 182 |
| 為替差損益（△は益） | 20 | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -809 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,963 | 17,109 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 165 | -182 |
| その他債権等の増減額（△は増加） | -636 | 747 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,387 | -19,870 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 5,274 | -1,977 |
| その他 | -3,071 | -1,345 |
| 小計 | 5,310 | 2,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 76 |
| 利息の支払額 | -197 | -179 |
| 法人税等の支払額 | -625 | -4,678 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,574 | -2,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -747 | -1,528 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 54 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -31 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,393 |
| 非支配株主からの株式取得による支出 | -1,515 | － |
| 貸付けによる支出 | -52 | -39 |
| 貸付金の回収による収入 | 183 | 100 |
| その他 | 85 | 61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,060 | 10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,620 | -350 |
| 長期借入れによる収入 | 10,700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,356 | -1,128 |
| 配当金の支払額 | － | -749 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -45 | － |
| その他 | -31 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -354 | -2,262 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -106 | 79 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,053 | -4,851 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,702 | 66,851 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
