熊谷組（1861）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,760 | -82 |
| 減価償却費 | 434 | 459 |
| のれん償却額 | － | 49 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45 | -29 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 499 | 5,481 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -108 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102 | -87 |
| 支払利息 | 279 | 249 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | 20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 102 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,937 | 8,963 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,473 | 165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,878 | -11,387 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 4,685 | 5,274 |
| その他 | -2,065 | -3,714 |
| 小計 | 9,109 | 5,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 87 |
| 利息の支払額 | -284 | -197 |
| 法人税等の支払額 | -506 | -625 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,429 | 4,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -390 | -747 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -14 |
| 少数株主からの株式取得による支出 | － | -1,515 |
| 貸付けによる支出 | -80 | -52 |
| 貸付金の回収による収入 | 164 | 183 |
| その他 | 616 | 85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 297 | -2,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 657 | -3,620 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,229 | -7,356 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -45 | -45 |
| その他 | -25 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,643 | -354 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 271 | -106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,354 | 2,053 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,609 | 59,663 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
