営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の回収等により45億円のプラス(前年同四半期は84億円のプラス)となった。投資活動によるキャッシュ・フローは、少数株主からの株式取得等により20億円のマイナス(前年同四半期は2億円のプラス)となった。財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済等により3億円のマイナス(前年同四半期は16億円のマイナス)となった。
これらに換算差額による増減を含め、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は前連結会計年度末に比べ20億円(3.6%)増加し596億円となった。

2014/11/11 15:10