営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益86億円の計上があったものの、前連結会計年度末に大きく増加していた仕入債務の支払が進んだことなどにより3億円のプラス(前年同四半期は109億円のプラス)となった。投資活動によるキャッシュ・フローは、設備の取得更新等により18億円のマイナス(前年同四半期は15億円のマイナス)となった。財務活動によるキャッシュ・フローは、約定による借入金の返済等により36億円のマイナス(前年同四半期は29億円のマイナス)となった。
為替換算による増加を含め、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は前連結会計年度末に比べ51億円(7.0%)減少し、687億円となった。

2017/11/09 15:09