営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益110億円の計上及び売上債権の回収等により129億円のプラス(前年同四半期は66億円のプラス)となった。投資活動によるキャッシュ・フローは、設備の取得更新等により13億円のマイナス(前年同四半期は16億円のマイナス)となった。財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払等により51億円のマイナス(前年同四半期は52億円のマイナス)となった。
為替換算による減少を含め、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は前連結会計年度末に比べ62億円(7.6%)増加し、886億円となった。

2019/11/11 15:07